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对金融和经济的洞察从仓位规模解释收入预期的稳定性

时间:2020-07-06 18:43:47人气: 来源:http://www.ctlng.net

通过对金融和经济的深入了解,有哪些实用技能可以解释仓位规模带来的收入预期的稳定性?见解财经讲解从仓位大小看收益期望值的稳定性

一位网友说得好,在正常情况下,是大脑决定我们的行动,只是做短期的分离,并短期使用大脑感知来决定我们的业务。头部感知是否可靠要求我们对视盘有良好的感觉。那么,我们如何培养良好的股盘意识呢?作者认为我们应该坚持“三个过度”:多看看市场,多想想,多总结。

首先,让我们做一个简单的传统掷硬币赌博实验,以表明位置大小影响预期回报的稳定性。-10至-80.45%0.00%0.00%。-8至-62.29%0.00%0.00%。-6至-47.46%0.00%0.00%。-4至-215.96%0.18%0.00%。-2至023.40%18.09%0.08%。2至416.65%13.35%0.06%。4到67.63%0.07%0.00%。6至82.07%0.00%0.00%。8至100.25%0.00%0.00%。总几率分别为49.5%、18%和0.08%。我们可以看到,当成功率为55%时,在赢1元10次的情况下,总成功率为50.5%,风险是相当大的。

首先,让我们做一个简单的传统掷硬币赌博实验,以表明位置大小影响预期回报的稳定性。

假设硬币正面的概率是55%,反面的概率是45%,那么

1.如果你每次下注1元,每次的预期回报率=55%*45%*1=0.1元。这样,你可以通过10次下注平均赚1元。

2.如果你每次下注0.1元,预期回报率是0.01元,所以你必须下注100次才能得到平均1元。

3.如果你每次下注0.01元,预期的回报是每次0.001元,所以你必须下注1000次才能赚到平均1元。

虽然这三种情况都可以赚1元,但这三种情况的风险完全不同。有人做了一个概率统计,结果如下:

利润幅度(元)掷10次,掷100次,掷1000次

-10至-80.45%0.00%0.00%

-8至-62.29%0.00%0.00%

-6至-47.46%0.00%0.00%(资料来源:www.xu5188.com金盾证券公园)

-4 to-[tag: keyword]表示215.96%0.18%0.00%

-2至023.40%18.09%0.08%

见解财经引言0至223.84%68.30%99.85%

2至416.65%13.35%0.06%

4至67.63%0.07%0.00%

6至82.07%0.00%0.00%

8至100.25%0.00%0.00%

我从上面的概率分布数据生成了一个图表,它可以清楚地看到在小仓位下注的安全性。同样,在市场方向的小仓位上玩股票或期货,从长远来看总是会带来好处,而且风险要小得多。

请拿出计算器,计算这三种情况下的总胜率和总赔率。

10次,100次,1000次

总成功率分别为50.5%、82%和99.92%

总几率分别为49.5%、18%和0.08%

总胜率=所有盈利概率的总和

总几率=所有失败概率的总和

我们可以看到,当成功率为55%时,在赢1元10次的情况下,总成功率为50.5%,风险是相当大的。当你赢1元100次时,总成功概率是82%,这可能是投机性的。赢1元1000次,成功率高达99.92%,完全可以保证长期利润。

如果把1元换成10000元,在同一个市场,成功率是55%,大仓位在短时间内可以赚10000元,小仓位在长时间内可以赚10000元。没有耐心的人习惯于在满仓毫无机会地杀害满仓,这种风险将大大增加。如果机会来了,慢慢地、平静地买入不同的仓位,当市场是对的时候,逐渐地增加金字塔中的仓位,当市场是错的时候,及时地减少或减少仓位,这不仅降低了风险,而且保证了稳定和适当的利润。这是一个更好、最常见的交易策略。

这个实验的优点是它分离了其他一些复杂的因素,只考虑了位置因素对收入稳定性的影响。事实上,如果你做了正确的事情,试着保持并逐渐增加在正金字塔中的位置,如果你做了错误的事情,尽快削减或减少位置,盈利的概率将会大大提高。此外,基金管理的其他策略可以大大增加利润和降低风险。

以时间为代价换取收入稳定性的方法应该被视为一种职业投机者的意识。根据市场的客观情况,有必要根据自己的水平和经验来决定是开小仓库还是大罢工。每次都采用轻仓库的策略是不合理的,最重要的是要有这样的轻仓库意识。当有一个巨大的市场机会时,为什么不努力呢?问题是你不能每天习惯性地打拳!

国外大型基金投资非常稳定,年收益一般在20%~30%之间,这已经很显著了。他们强调稳定的收入策略,而不是一次性取胜。短期的大赢策略容易带来短期的大损失,这将不可避免地导致基金账户的巨大风险,这对任何基金来说都是一个非常危险的举动。分散小规模投资可能是最好的方式,这正好反映了这个实验的本质。在同一个市场或高度相关的市场进行多元化是无效的,相关性强的品种之间的多元化将失去意义,这正是中国投资界不清楚的地方。

最后,要提醒的是,投机是一个复杂的活动过程,投机中的所有问题都不能仅靠仓位来解决,而仓位只是一个不可忽视的重要问题。

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